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《國際經濟》未拆彈太多 小摩防爆3解方

《國際經濟》未拆彈太多 小摩防爆3解方

以Kolanovic爲首的摩根大通策略師團隊已經縮減對股票和公司債的配置,同時將其現金部位提高2%。在大宗商品投資組合方面,該公司基於避險需求和規避美國債限風險已經從能源轉向黃金,進一步強化防禦佈局。

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Kolanovic在給客戶的報告中指出,看好美國債限問題很快獲得解決的期望給市場信心帶來一些提振,但儘管上週反彈,風險資產仍無法突破今年的波動區間,信貸和大宗商品則處於今年價格區間的低檔。隨着股市逼近今年高點,我們的模型投資組合卻在上個月再次出現虧損,這是4個月以來的第三次。

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在2022年當美股跌跌不休時,Kolanovic曾是華爾街的大多頭之一,但隨着經濟前景不斷惡化,他的看法也出現了大反轉,在去年12月中旬、今年1月、3月和現在的5月都削減該銀行的模型股票配置。

此外,這份報告指出,除了債限風險之外,股市似乎也與債券市場和持續轉弱的經濟數據脫節。

Kolanovic在報告中表示,預期聯準會今年將降息的利率市場、將可能降息解讀爲對風險有利的股票市場,以及聯準會轉趨強硬的鷹派發言之間仍然存在背離的現象。這樣的差距在縮小時將不利於股市,因爲只有發生了會削弱風險偏好的事件纔可能觸發降息,但如果利率持續走高,就會給股市和經濟活動帶來壓力。

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